📊 2025년 1분기 버크셔 해서웨이 13F 요약

🛒 신규 매수 및 비중 확대

• Constellation Brands (STZ): 모델로·코로나 맥주 제조사로, 보유 주식을 2배 이상 늘려 1,200만 주 보유.
• Pool Corp.: 약 86만 5천 주 추가 매수.
• Domino’s Pizza (DPZ), Heico (HEI), Sirius XM (SIRI), VeriSign (VRSN), Occidental Petroleum (OXY): 보유 지분 소폭 확대.

📉 매도 및 감축

• Citigroup (C): 전량 매도 (1,460만 주).
• Bank of America (BAC): 4,860만 주 매도하여 6억 3,100만 주 보유.
• Capital One (COF): 30만 주 매도.
• Nu Holdings (NU): 전량 매도.
• Liberty Formula One (FWONK): 보유 지분 절반 매도.

🕵️ 비공개 신규 투자

• SEC에 비공개 요청한 신규 투자 포지션이 있으며, 규모는 약 10~20억 달러로 추정됩니다. 과거 Chubb 투자 시와 유사한 방식으로, 시장에 미치는 영향을 최소화하기 위한 전략으로 보입니다. 

🍏 애플(Apple, AAPL) 보유 현황

• 보유 주식 수: 3억 주 (변동 없음).
• 포트폴리오 내 비중: 약 25%

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📈 포트폴리오 현황 요약

• 총 포트폴리오 가치: 약 2,587억 달러.
• 상위 5개 보유 종목:
  1. Apple (AAPL): 25.76%
  2. American Express (AXP): 15.77%
  3. Coca-Cola (KO): 11.07%
  4. Bank of America (BAC): 10.19%
  5. Chevron (CVX): 7.67%

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🧭 투자 전략 해석

• 금융주 비중 축소: Citigroup, Bank of America, Capital One 등 주요 금융주에 대한 보유 지분을 줄였습니다.
• 소비재 및 산업주 확대: Constellation Brands, Pool Corp., Domino’s Pizza 등 소비재 및 산업 관련 종목에 대한 투자를 늘렸습니다.
• 현금 보유 확대: 총 현금 및 단기 국채 보유액이 3,330억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 

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🔍 참고 자료

• SEC EDGAR에서 13F 원문 확인하기
• WhaleWisdom의 버크셔 해서웨이 포트폴리오
• GuruFocus의 워런 버핏 포트폴리오

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이번 13F 보고서는 워런 버핏이 시장의 불확실성에 대비하여 포트폴리오를 조정하고 있음을 보여줍니다. 특히 금융주 비중을 줄이고 소비재 및 산업주에 대한 투자를 확대하는 전략은 향후 시장 변화에 대한 그의 전망을 반영한 것으로 해석됩니다.